》。自5月1日起,基金公司应在对外公开披露的基金净值公告中应用该模板,证监会将通过基金信息披露网站(对外展示基金公司报送的电子化基金净值信息。
此次发布的模板,通过“披露表格+信息字段标引”的方式,将净值公告披露的格式与内容固化下来,具体规范非货币市场基金净值公告、货币市场基金收益公告和分级基金净值公告。早在2009年,证监会即尝试开展基金净值公告的XBRL报送,目前提供全部950余只基金电子化公告查询。
值得关注的是,除了常规的净值信息外,按照新模板要求,基金公司还需要在净值公告中披露分红除息信息,以便投资者更好理解基金净值波动因素。
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